只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

CXO协同工作台参考

财务 CFO · CXO协同

总裁办示例期间：2026年8月 · 第 34 周

示例通知（2）

中报利润分配预案待复核
财务部 · 今天
苏州二期投资付款方案待定
战略发展 · 昨天

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21 条示例记录

1–8 月营收（亿）

31.26

▲ 15.3%

累计净利润（亿）

4.28

▲ 18.5%

经营现金流（亿）

3.25

▲ 22.0%

期间费用率

18.4%

▼ 0.6pct

经营现金流走势

实线实际 · 虚线预测 · 亿

1月2月3月4月5月6月7月8月

板块盈利贡献

毛利 · 亿元

高端数控机床

3.9

工业软件

2.8

智能产线集成

2.5

精密传动

1.9

新能源装备

1.2

月度财务明细

2026 年 1–8 月

月份	营收（亿）	净利（亿）	经营现金流（亿）	费用率	状态
1 月	3.21	0.38	0.21	19.2%	正常
2 月	3.05	0.35	0.18	19.0%	正常
3 月	3.48	0.44	0.33	18.8%	正常
4 月	3.66	0.49	0.41	18.6%	正常
5 月	3.92	0.53	0.46	18.5%	正常
6 月	4.18	0.58	0.52	18.4%	正常
7 月	4.30	0.61	0.55	18.4%	正常
8 月	4.46	0.65	0.59	18.4%	正常

报告中心

可一键导出

导出中报财务分析（示例操作）利润分配预案（示例操作）现金流预测（示例操作）最近更新：2026-08-19 08:30

资金与预算 · 关键事项

基于本月数据

现金流管理

健康 · 为正

Q3 预算执行

超支 4%

HWTEK 交割资金

锁汇方案

应收催收

72% 回款

费用管控

在控

待办事项

3 项

资金

HWTEK 交割 · 对价安排

跨境资金 · 本周

确认（示例操作）

预算

Q3 研发超支 · 收敛方案

开发工程部 · 周五

评审（示例操作）

税务

月度税务申报 · 核对

今日 17:00

核对（示例操作）

建议样本

基于当前数据

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

今日推进建议：① 优先敲定「HWTEK 交割对价安排」，为资金预算事项后续节点留足缓冲；② 现金流管理方向建议本周与开发工程部对齐一次，锁定关键假设；③ 7 项重点事项按周跟踪，周五输出进展摘要。

风险提醒

风险提醒：① 资金预算事项若在本周前未定稿，将影响下游排期；② 现金流管理相关依赖开发工程部支持，建议明确接口人与响应时限；③ 计划调整需同步相关方，防止执行层信息滞后。

复盘洞察

复盘洞察：① 本季资金预算事项关键节点达成率 85%；② 现金流管理类投入产出比最好，建议保持投入；③ 建议把计划跟踪与例会联动，形成「计划-执行-复盘」闭环。

情况洞察

摘要

现金

经营性现金流为正

连续 6 个月

预算

研发超预算 4%

需追加或收敛

应收

应收周转 42 天

环比 -3 天

汇率

美元敞口 300 万

锁汇待批

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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