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财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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1 条示例记录

凭证量

1,286 笔

▲本月

月结进度

82%

▲+12%

待处理差异

3 笔

▼需核实

报表时效

T+3

▲达标

科目余额TOP

亿元

货币资金

18.6

应收账款

9.4

存货

5.1

固定资产

21.3

待办清单

08-19

应收对账差异

3笔待核实。

08-21

折旧计提

固定资产月折。

08-23

报表初稿

合并报表T+3。

会计主管 · 结账提醒

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成8月总账凭证的初审（共340笔，截至昨日已完成286笔），以及关联公司往来余额的对账确认（5家主体，2家存在未达差异需核实）。

风险提醒

风险：①研发费用资本化判定中3个项目（合计约680万）的依据不够充分，需补充技术可行性报告；②月末结账时间窗口因中报披露压缩至3天（往常5天），需提前排好优先级。

复盘洞察

复盘：本月凭证差错率0.6%（低于1%的目标），主要差错类型为科目误用。往来对账完成率94%，未达项均为时间性差异（在途票据）。

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

咨询这个岗位