只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

会计主管工作台参考

总账核算 · 会计主管

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

17 条示例记录

总账科目

286 个

▲规范

过账准确率

100%

▲达标

异常凭证

3 笔

▼待查

月结时效

T+3

▲达标

核算台账

模块	凭证	金额(亿)	状态
销售核算	412	11.2	过账
采购核算	356	8.6	过账
费用核算	318	2.1	过账
资产核算	200	0.4	待核

总账核算 · 关注

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成8月总账凭证的初审（共340笔，截至昨日已完成286笔），以及关联公司往来余额的对账确认（5家主体，2家存在未达差异需核实）。

风险提醒

风险：①研发费用资本化判定中3个项目（合计约680万）的依据不够充分，需补充技术可行性报告；②月末结账时间窗口因中报披露压缩至3天（往常5天），需提前排好优先级。

复盘洞察

复盘：本月凭证差错率0.6%（低于1%的目标），主要差错类型为科目误用。往来对账完成率94%，未达项均为时间性差异（在途票据）。

总账处理 · 本月进度

基于本月数据

凭证审核

480 张 · 92%

往来对账

完成 80%

科目余额

核对中

折旧计提

完成 100%

月末结转

待执行

待办事项

4 项

审核

凭证审核 · 今日批次

42 张 · 今日

审核（示例操作）

对账

银行对账 · 差异 2 笔

今日

核对（示例操作）

结转

月末结转 · 检查清单

8-28 关账前

准备（示例操作）

复核

科目余额 · 复核

本周五

复核（示例操作）

情况洞察

摘要

准确

凭证差错率 0.3%

极低

时效

审核时效 1.2 天

目标 ≤1.5 天

规范

附件事项合规 100%

抽查通过

预警

未达账 2 笔

今日处理

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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