只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

会计主管工作台参考

报表编制 · 会计主管

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

12 条示例记录

合并报表

1 套

▲T+3

报送准时

100%

▲达标

附注条目

48 项

▲完整

调整分录

7 笔

▼待批

报表进度

08-23

单体报表

各公司完成。

08-25

合并抵消

内部交易对冲。

08-27

报表定稿

董秘报送。

报表编制 · 节点

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成8月总账凭证的初审（共340笔，截至昨日已完成286笔），以及关联公司往来余额的对账确认（5家主体，2家存在未达差异需核实）。

风险提醒

风险：①研发费用资本化判定中3个项目（合计约680万）的依据不够充分，需补充技术可行性报告；②月末结账时间窗口因中报披露压缩至3天（往常5天），需提前排好优先级。

复盘洞察

复盘：本月凭证差错率0.6%（低于1%的目标），主要差错类型为科目误用。往来对账完成率94%，未达项均为时间性差异（在途票据）。

报表编制 · 本月清单

基于本月数据

资产负债表

编制中 70%

利润表

编制中 70%

现金流量表

编制中 60%

附注说明

起草 40%

管理分析

待启动

待办事项

3 项

编制

8 月三大报表 · 数据核对

8-29 前

编制（示例操作）

附注

报表附注 · 模板更新

9 月初

更新（示例操作）

复核

报表复核 · 双人制

财务总监

安排（示例操作）

情况洞察

摘要

时效

报表 3 天产出

目标 ≤4 天

准确

差错率 0%

双人复核

口径

口径统一 100%

已建口径库

负荷

月结期加班集中

注意

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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