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财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周

示例通知（3）

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3 条示例记录

今日收款

1.12 亿

▲+0.9亿

今日付款

0.86 亿

▲12笔

日结平衡

100%

▲无差异

回单归档

98%

▲达标

账户余额

亿元

09:12

HWTEK回款

0.9亿入账。

10:40

芯片采购付

0.8亿。

15:20

工资代发

0.06亿。

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

建议完成今日资金日报（截至昨日的各账户余额汇总），以及3笔大额支付指令的执行确认（供应商货款1200万+工资发放2800万+税款600万）。

风险：①基本户当日可用余额降至预警线以下（<2000万），需关注明日到账计划；②网银U盾的保管记录显示昨日借用后归还延迟2小时，需重申管理制度。

复盘：连续3日日结平衡无差异。本月资金归集率98.2%（目标≥98%），主要遗漏为2笔子公司间小额转账。银行账户余额调节表全部平账。

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。