只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

出纳工作台参考

现金银行 · 出纳

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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16 条示例记录

库存现金

12.6 万

▲合规

银行账户

8 个

▲正常

余额调节

100%

▲已平

异常交易

0 笔

▲无

银行对账

账户	账面	银行
主账户	11.20亿	11.20亿
苏州户	2.30亿	2.30亿
理财户	1.00亿	1.00亿

现金银行 · 提示

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议完成今日资金日报（截至昨日的各账户余额汇总），以及3笔大额支付指令的执行确认（供应商货款1200万+工资发放2800万+税款600万）。

风险提醒

风险：①基本户当日可用余额降至预警线以下（<2000万），需关注明日到账计划；②网银U盾的保管记录显示昨日借用后归还延迟2小时，需重申管理制度。

复盘洞察

复盘：连续3日日结平衡无差异。本月资金归集率98.2%（目标≥98%），主要遗漏为2笔子公司间小额转账。银行账户余额调节表全部平账。

现金管理 · 今日状态

基于本月数据

库存现金

8.6 万 · 限额内

银行余额

1860 万

在途资金

12 万

待处理单据

18 张

异常核对

2 笔

待办事项

4 项

付款

HWTEK 交割 · 保证金支付

今日 15:00 前

支付（示例操作）

核对

银行流水 · 对账

2 笔差异 · 今日

核对（示例操作）

盘点

库存现金 · 日盘点

下班前

盘点（示例操作）

登记

现金日记账 · 更新

T+1

登记（示例操作）

情况洞察

摘要

安全

日盘点相符率 100%

无差异

合规

付款审批 100%

双签制

时效

付款处理 2h

标准 ≤4h

预警

大额付款 3 笔

本周

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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