只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

出纳工作台参考

收付款 · 出纳

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

16 条示例记录

今日付款

12 笔

▲0.86亿

今日收款

9 笔

▲1.12亿

待付指令

3 笔

▼待审

退回

0 笔

▲无

付款指令

收款方	金额	状态
芯片供应商A	0.8亿	已付
苏州项目	1.1亿	待审
工资代发	0.06亿	已付

收付款 · 排期

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议完成今日资金日报（截至昨日的各账户余额汇总），以及3笔大额支付指令的执行确认（供应商货款1200万+工资发放2800万+税款600万）。

风险提醒

风险：①基本户当日可用余额降至预警线以下（<2000万），需关注明日到账计划；②网银U盾的保管记录显示昨日借用后归还延迟2小时，需重申管理制度。

复盘洞察

复盘：连续3日日结平衡无差异。本月资金归集率98.2%（目标≥98%），主要遗漏为2笔子公司间小额转账。银行账户余额调节表全部平账。

付款处理 · 本月统计

基于本月数据

供应商付款

38 笔 · 460 万

费用报销

62 笔 · 38 万

工资发放

1 笔 · 全覆盖

税费缴纳

4 笔

其他付款

15 笔

待办事项

4 项

支付

HWTEK 保证金 · 支付

今日 15:00 前

支付（示例操作）

审核

付款单据 · 合规审核

今日 18 张

审核（示例操作）

发薪

发薪日 · 银行接口

8-25 提交

提交（示例操作）

对账

付款对账 · 银企核对

本周五

核对（示例操作）

情况洞察

摘要

时效

付款及时率 100%

无逾期

合规

审批合规率 100%

双签制

准确

支付差错率 0%

复核制

预警

大额付款集中

本周 3 笔

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

咨询这个岗位