只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

出纳工作台参考

行动与日程 · 出纳

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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18 条示例记录

今日待办

4 项

▲2紧急

已完成

2 项

▲50%

日结

1 次

▲17:30

待付指令

1 笔

▼待审

8月日程

今日 8-19 周三

一二三四五六日

19 · 示例当日

HWTEK回款

付款复核

日结

芯片付

物流付

已完成会议时限

今日待办

09:00

收款核销

HWTEK 0.9亿。

10:30

付款复核

12笔指令。

17:30

资金日结

平衡报送。

日程助手 · 提醒

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议完成今日资金日报（截至昨日的各账户余额汇总），以及3笔大额支付指令的执行确认（供应商货款1200万+工资发放2800万+税款600万）。

风险提醒

风险：①基本户当日可用余额降至预警线以下（<2000万），需关注明日到账计划；②网银U盾的保管记录显示昨日借用后归还延迟2小时，需重申管理制度。

复盘洞察

复盘：连续3日日结平衡无差异。本月资金归集率98.2%（目标≥98%），主要遗漏为2笔子公司间小额转账。银行账户余额调节表全部平账。

本周日程 · TOP 5

基于本月数据

8 月月结

8-28 关账

HWTEK 保证金支付

今日 15:00

Q3 预算偏差分析

周五

研发费用归集复核

今日

月度财务例会

周四

待办事项

4 项

支付

HWTEK 保证金 · 支付

今日 15:00 前

支付（示例操作）

复核

研发费用 · 归集复核

今日 · 研发部

复核（示例操作）

分析

预算偏差 · 归因分析

周五 · 呈报

完成（示例操作）

例会

财务例会 · 议题准备

周四

准备（示例操作）

情况洞察

摘要

密度

本周要事 12 项

月结期集中

峰值

8-28 关账为硬节点

提前排期

节奏

上午支付/审核

效率更高

缓冲

周三下午留白

可排对账

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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