工作台总览 · 往来会计

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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2 条示例记录

应收账款

9.4 亿

▲+4.1%

应付账款

6.2 亿

▲+2.3%

超期应收

0.7 亿

▼待清

平均账期

42 天

▼-3天

应收TOP客户

亿元

德国HWTEK

2.1

某汽车集团

1.6

某电子厂

1.2

其他

4.5

账龄分布

应收

✓

0-30天

5.8亿

31-60天

2.9亿

61-90天

0.5亿

90天以上

0.2亿

往来会计 · 风险提示

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日重点跟进3笔逾期应收（金桥物流28万逾期6天、华南集成15万逾期4天、东方机电9万逾期3天），以及供应商对账单的发出（本月尚余8家未发送）。

风险提醒

风险：①金桥物流28万若8月22日前未到账将触发违约条款（日息0.05%），建议今日升级至销售总监层面协调；②应付账款中有2笔（合计45万）发票缺失超过30天，存在税务风险需补齐。

复盘洞察

复盘：本月应收发生额2.14亿、回笼1.98亿，净增1600万。账龄结构：30天内72%、31-60天18%、61-90天7%、90天以上3%（需重点跟进）。

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

咨询这个岗位