只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

往来会计工作台参考

应付管理 · 往来会计

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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15 条示例记录

应付余额

6.2 亿

▲+2.3%

本周付款

12 笔

▲排期中

按时付率

98%

▲达标

争议款项

1 笔

▼核实

付款排期

供应商	金额	到期	状态
芯片供应商A	0.8亿	08-20	待付
结构件B	0.5亿	08-21	待付
物流C	0.2亿	08-22	争议

应付管理 · 排期

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日重点跟进3笔逾期应收（金桥物流28万逾期6天、华南集成15万逾期4天、东方机电9万逾期3天），以及供应商对账单的发出（本月尚余8家未发送）。

风险提醒

风险：①金桥物流28万若8月22日前未到账将触发违约条款（日息0.05%），建议今日升级至销售总监层面协调；②应付账款中有2笔（合计45万）发票缺失超过30天，存在税务风险需补齐。

复盘洞察

复盘：本月应收发生额2.14亿、回笼1.98亿，净增1600万。账龄结构：30天内72%、31-60天18%、61-90天7%、90天以上3%（需重点跟进）。

应付账款 · 账龄分布

基于本月数据

30 天内

360 万 · 48%

30-60 天

220 万 · 29%

60-90 天

110 万 · 15%

90 天以上

60 万 · 8%

待核验

18 万

待办事项

3 项

付款

月度付款计划 · 排期

本周五

排期（示例操作）

核验

待核验发票 · 18 万

今日

核验（示例操作）

对账

供应商对账 · 月结

8-25

对账（示例操作）

情况洞察

摘要

账期

平均账期 42 天

与预算一致

合规

三单匹配率 98%

待核验

资金

付款节奏平滑

无集中

预警

逾期风险 1 笔

本周到期

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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