只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

往来会计工作台参考

应收管理 · 往来会计

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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17 条示例记录

应收余额

9.4 亿

▲+4.1%

本月回款

3.6 亿

▲+8%

超期

0.7 亿

▼待清

回款率

92%

▲+1pp

应收台账

客户	余额(亿)	账期	状态
德国HWTEK	2.1	60天	正常
某汽车集团	1.6	45天	正常
某装备公司	0.4	75天	超期
某零部件	0.3	90天	催收

应收管理 · 催收

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日重点跟进3笔逾期应收（金桥物流28万逾期6天、华南集成15万逾期4天、东方机电9万逾期3天），以及供应商对账单的发出（本月尚余8家未发送）。

风险提醒

风险：①金桥物流28万若8月22日前未到账将触发违约条款（日息0.05%），建议今日升级至销售总监层面协调；②应付账款中有2笔（合计45万）发票缺失超过30天，存在税务风险需补齐。

复盘洞察

复盘：本月应收发生额2.14亿、回笼1.98亿，净增1600万。账龄结构：30天内72%、31-60天18%、61-90天7%、90天以上3%（需重点跟进）。

应收账款 · 账龄分布

基于本月数据

30 天内

480 万 · 42%

30-60 天

320 万 · 28%

60-90 天

180 万 · 16%

90-180 天

90 万 · 8%

180 天以上

60 万 · 5%

待办事项

4 项

催收

大额逾期 · 催收函

前五客户 · 今日

发出（示例操作）

对账

客户对账 · 月度确认

销售部协同 · 本周

推进（示例操作）

核销

回款核销 · 批次处理

今日 12 笔

核销（示例操作）

坏账

坏账评估 · 季度

9 月初

评估（示例操作）

情况洞察

摘要

回收

回款率 92%

目标 ≥90%

周转

周转天数 42 天

环比 -3 天

风险

逾期率 8%

同比持平

集中

前五客户占 42%

关注

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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