只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

往来会计工作台参考

行动与日程 · 往来会计

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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17 条示例记录

今日待办

4 项

▲2紧急

已完成

1 项

▲25%

本周付款

12 笔

▲排期

催收任务

2 项

▼重点

8月日程

今日 8-19 周三

一二三四五六日

19 · 示例当日

HWTEK回款

催收会

芯片付款

物流付款

已完成会议时限

今日待办

09:00

HWTEK回款核销

0.9亿到账。

11:00

超期催收函

2笔发起。

15:00

付款复核

本周12笔。

日程助手 · 提醒

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日重点跟进3笔逾期应收（金桥物流28万逾期6天、华南集成15万逾期4天、东方机电9万逾期3天），以及供应商对账单的发出（本月尚余8家未发送）。

风险提醒

风险：①金桥物流28万若8月22日前未到账将触发违约条款（日息0.05%），建议今日升级至销售总监层面协调；②应付账款中有2笔（合计45万）发票缺失超过30天，存在税务风险需补齐。

复盘洞察

复盘：本月应收发生额2.14亿、回笼1.98亿，净增1600万。账龄结构：30天内72%、31-60天18%、61-90天7%、90天以上3%（需重点跟进）。

本周日程 · TOP 5

基于本月数据

8 月月结

8-28 关账

HWTEK 保证金支付

今日 15:00

Q3 预算偏差分析

周五

研发费用归集复核

今日

月度财务例会

周四

待办事项

4 项

支付

HWTEK 保证金 · 支付

今日 15:00 前

支付（示例操作）

复核

研发费用 · 归集复核

今日 · 研发部

复核（示例操作）

分析

预算偏差 · 归因分析

周五 · 呈报

完成（示例操作）

例会

财务例会 · 议题准备

周四

准备（示例操作）

情况洞察

摘要

密度

本周要事 12 项

月结期集中

峰值

8-28 关账为硬节点

提前排期

节奏

上午支付/审核

效率更高

缓冲

周三下午留白

可排对账

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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