工作台总览 · 财务总监

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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2 条示例记录

货币资金

18.6 亿

▲+6.2%

1-8月营收

31.26 亿

▲+15.3%

净利润

4.28 亿

▲+11.8%

全年目标完成

65.1%

▲+3.4pp

资金结构

亿元

流动比 1.8速动比 1.4现金周期 42天

八大板块盈利

净利贡献

工业自动化

1.42亿

机器人本体

0.98亿

工业软件

0.71亿

智能装备

0.63亿

本月重点

08-19

中报披露

10派3，分红1.26亿。

08-22

滚动预算评审

Q3预测校准。

08-26

苏州二期付款

本期1.1亿节点。

财务总监 · 经营洞察

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日锁定中报披露最终稿（10派3，分红1.26亿），并复核苏州二期4.2亿分期付款的首期1.8亿资金安排。HWTEK增持款2.6亿的跨境汇款路径需与银行确认。

风险提醒

风险：①应收账款周转天数从62天升至68天，主要受两大客户账期延长影响（合计占应收34%），建议升级催收层级；②工业软件订阅制收入确认时点存在会计判断空间，需确保与审计师事前沟通一致。

复盘洞察

复盘：1-8月营收31.26亿（+15.3%）、净利4.28亿（+11.8%）、费用率18.4%（改善1.2pp）。经营性现金流3.25亿健康。全年48亿目标进度65.1%，按季节性分布Q4需完成17.4亿（可达标）。

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

咨询这个岗位