只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

财务总监工作台参考

资金管理 · 财务总监

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

搜索本页内容

16 条示例记录

账面资金

18.6 亿

▲+6.2%

经营现金流

3.25 亿

▲+9.1%

资金缺口预警

0 项

▲安全

平均回款

42 天

▼-3天

资金头寸

按账户

账户	余额(亿)	性质	状态
集团主账户	11.2	活期	正常
HWTEK 专户	4.1	资本金	受限
苏州项目户	2.3	专款	专款
理财池	1.0	短期	可赎

现金流走势

亿元/月

实际预测

资金管理 · 下一步建议

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日锁定中报披露最终稿（10派3，分红1.26亿），并复核苏州二期4.2亿分期付款的首期1.8亿资金安排。HWTEK增持款2.6亿的跨境汇款路径需与银行确认。

风险提醒

风险：①应收账款周转天数从62天升至68天，主要受两大客户账期延长影响（合计占应收34%），建议升级催收层级；②工业软件订阅制收入确认时点存在会计判断空间，需确保与审计师事前沟通一致。

复盘洞察

复盘：1-8月营收31.26亿（+15.3%）、净利4.28亿（+11.8%）、费用率18.4%（改善1.2pp）。经营性现金流3.25亿健康。全年48亿目标进度65.1%，按季节性分布Q4需完成17.4亿（可达标）。

资金状况 · 关键指标

基于本月数据

经营性现金流

为正 · 连续 6 月

现金储备

1860 万

应收账款周转

42 天

资金缺口

0 · 健康

外汇敞口

300 万美元

待办事项

3 项

锁汇

HWTEK 交割 · 锁汇方案

跨境资金 · 本周

审批（示例操作）

融资

授信续期 · 银行对接

9 月初到期

跟进（示例操作）

预测

8 月资金预测 · 更新

今日 17:00

更新（示例操作）

情况洞察

摘要

安全

资金安全垫 3.2 个月

目标 ≥3 个月

效率

资金使用效率 88%

预算内

成本

融资成本 3.8%

低于市场

预警

外汇敞口 300 万美元

需锁汇

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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