只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

财务总监工作台参考

财务决策报告 · 财务总监

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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12 条示例记录

决策支持

23 项

▲本月

专项报告

5 份

▲本季

董事会材料

2 份

▲中报

模型测算

11 次

▲+3

近期决策材料

08-19

中报与分红方案

10派3，提交董事会。

08-25

HWTEK 增持后并表

持股55%并表测算。

09-05

苏州二期投资评审

分期付款模型。

决策支持 · 结论摘要

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日锁定中报披露最终稿（10派3，分红1.26亿），并复核苏州二期4.2亿分期付款的首期1.8亿资金安排。HWTEK增持款2.6亿的跨境汇款路径需与银行确认。

风险提醒

风险：①应收账款周转天数从62天升至68天，主要受两大客户账期延长影响（合计占应收34%），建议升级催收层级；②工业软件订阅制收入确认时点存在会计判断空间，需确保与审计师事前沟通一致。

复盘洞察

复盘：1-8月营收31.26亿（+15.3%）、净利4.28亿（+11.8%）、费用率18.4%（改善1.2pp）。经营性现金流3.25亿健康。全年48亿目标进度65.1%，按季节性分布Q4需完成17.4亿（可达标）。

报表编制 · 本月清单

基于本月数据

资产负债表

编制中 70%

利润表

编制中 70%

现金流量表

编制中 60%

附注说明

起草 40%

管理分析

待启动

待办事项

3 项

编制

8 月三大报表 · 数据核对

8-29 前

编制（示例操作）

附注

报表附注 · 模板更新

9 月初

更新（示例操作）

复核

报表复核 · 双人制

财务总监

安排（示例操作）

情况洞察

摘要

时效

报表 3 天产出

目标 ≤4 天

准确

差错率 0%

双人复核

口径

口径统一 100%

已建口径库

负荷

月结期加班集中

注意

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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