只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

财务总监工作台参考

行动与日程 · 财务总监

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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18 条示例记录

今日待办

6 项

▲3紧急

已完成

3 项

▲50%

本周会议

4 场

▲2主持

逾期风险

0 项

▲无

8月日程

今日 8-19 周三

一二三四五六日

经营快报

19 · 示例当日

中报披露

资金会

预算评审

苏州付款

已完成会议时限

今日待办

09:30

资金调度会

苏州二期付款排期。

14:00

中报材料定稿

董事会前复核。

16:30

滚动预算评审

Q3预测校准。

日程助手 · 提醒

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议今日锁定中报披露最终稿（10派3，分红1.26亿），并复核苏州二期4.2亿分期付款的首期1.8亿资金安排。HWTEK增持款2.6亿的跨境汇款路径需与银行确认。

风险提醒

风险：①应收账款周转天数从62天升至68天，主要受两大客户账期延长影响（合计占应收34%），建议升级催收层级；②工业软件订阅制收入确认时点存在会计判断空间，需确保与审计师事前沟通一致。

复盘洞察

复盘：1-8月营收31.26亿（+15.3%）、净利4.28亿（+11.8%）、费用率18.4%（改善1.2pp）。经营性现金流3.25亿健康。全年48亿目标进度65.1%，按季节性分布Q4需完成17.4亿（可达标）。

本周日程 · TOP 5

基于本月数据

8 月月结

8-28 关账

HWTEK 保证金支付

今日 15:00

Q3 预算偏差分析

周五

研发费用归集复核

今日

月度财务例会

周四

待办事项

4 项

支付

HWTEK 保证金 · 支付

今日 15:00 前

支付（示例操作）

复核

研发费用 · 归集复核

今日 · 研发部

复核（示例操作）

分析

预算偏差 · 归因分析

周五 · 呈报

完成（示例操作）

例会

财务例会 · 议题准备

周四

准备（示例操作）

情况洞察

摘要

密度

本周要事 12 项

月结期集中

峰值

8-28 关账为硬节点

提前排期

节奏

上午支付/审核

效率更高

缓冲

周三下午留白

可排对账

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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