只读岗位示例 · 示例数据与预设建议，不连接企业系统

预算分析师工作台参考

滚动预测 · 预算分析师

财务部示例期间：2026年8月 · 第 34 周示例更新时间：08-19 09:00

示例通知（3）

中报披露待定稿
10派3 分红 1.26亿 · 重大
应收账款预警
周转升至 68 天 · 风险
预算执行偏差提醒
Q3 偏差需复核 · 待办

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12 条示例记录

Q3预测

12.8 亿

▲营收

全年预计

47.6 亿

▲-0.4

模型准确

93%

▲+1pp

假设变更

2 项

▼跟踪

滚动预测走势

季度

实际 10.8亿

达成112%。

实际 11.2亿

达成108%。

预测 12.8亿

模型校准。

预测 13.0亿

保守。

滚动预测 · 结论

建议样本 · 按价值排序

预先编写的建议样本，未连接实时AI或企业数据。

下一步建议

建议优先完成各部门Q3预算执行偏差分析报告（截至今日，整体偏差率+2.3%），以及滚动预测模型中Q4收入假设的更新（基于最新订单 pipeline 数据）。

风险提醒

风险：①市场部营销费用执行率达88%（预算仅过66%时间），按当前节奏将超支约120万，建议发预警函；②研发中心资本性支出预算因苏州二期设备采购提前，可能产生800万的年度间调剂需求。

复盘洞察

复盘：滚动预测模型显示全年营收可达49.2亿（+2.5% vs 原预算48亿），主要上修来自工业自动化板块（+1.8亿）。预测准确率（vs 实际）近3个月平均偏差3.1%。

财务预测 · 关键指标

基于本月数据

8 月营收预测

达成 98%

现金流预测

为正

Q3 利润预测

12% 净利率

预算偏差预测

1 部门超支

大客户回款

72%

待办事项

3 项

预测

8 月滚动预测 · 更新

今日 17:00

更新（示例操作）

校验

预测模型 · 参数校验

本周五

校验（示例操作）

报告

预测差异 · 说明

9 月初

输出（示例操作）

情况洞察

摘要

准确

预测准确率 92%

月度平均

时效

滚动更新 2 次/月

固定节奏

价值

管理层采纳 85%

决策支撑

预警

大客户回款波动

关注

把岗位示例连接到实际工作

结合企业现有系统、权限与任务，讨论培训和实施范围。

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